第三部分  2017年度部门决算情况说明

衡阳市城乡规划局2017年部门预算编制范围包括局机关本级、四个城区规划分局、规划监察大队和规划研究中心6个局属全额拨款事业单位。收入包括一般预算拨款收入以及纳入预算管理的非税收入拨款。支出包括保障局机关及局属6个全额拨款事业单位正常运转经费、完成日常工作任务以及承担全市城乡规划事业发展相关工作的经费。

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度决算总收入4156.35万元，比上年减少435.85万元，减少10.48%，主要原因：规划编制项目减少，专项经费相应减少；2017年度决算总支出4387.9万元，比上年增加1073.8万元，增长24.47%，主要原因：2017年以前年度的规划编制项目专项经费的后期款项在2017年度付出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4156.35万元，其中：财政拨款收入4156.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4387.9万元，其中：基本支出2787.19万元，占63.52%；项目支出1600.7万元，占36.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4156.35万元，比上年减少70.25万元，减少1.69%，主要原因：专项经费减少； 2017年度财政拨款支出总计3819.31万元，比上年增加875.31万元，增长22.92%，主要原因：2017年以前年度的规划编制项目专项经费的后期款项在2017年度付出。

五、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算3819.31万元，占本年支出91.89%，比上年增加875.31万元，增长22.92%，主要原因，2017年以前年度的规划编制项目专项经费的后期款项在2017年度付出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算3819.31万元，其中基本支出2218.6万元，占58.09%；项目支出1600.71万元，占41.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出决算3819.31万元，其中：

1、基本支出2218.6万元，比年初预算1968.61万元增加249.99万元,。其中：人员经费支出1870.58万元（其中：工资福利支出1698.11万元，比年初预算1157.14万元增加540.97万元，主要原因：绩效考核奖以及其他社会保障费增加；对个人和家庭的补助支出172.47万元，比年初预算193.57万元减少21.1万元，主要原因：其他对个人和家庭的补助支出减少）；公用经费支出348.02万元，比年初预算617.9万元减少269.88万元，主要原因：办公费、印刷费以及其他商品和服务等支出减少。

2、项目支出1600.71万元，比预算增加605.71万元，增长37.84%，主要原因，2017年以前年度的规划编制项目专项经费的后期款项在2017年度付出。：2017年以前年度的规划编制项目专项经费的后期款项在2017年度付出。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2218.6万元，占总支出53.37%，其中：人员经费1870.58万元，占基本支出84.31%；公用经费348.02万元，占基本支出15.69%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明
     2017年全局公共财政拨款的“三公”经费决算支出42.3万元，“三公”经费财政拨款支出预算50万元，完成预算的84.6%。其中：因公出国（境）0万元，同上年度；公务接待4.59万元，比上年增加3.29万元，增加的原因是公务接待任务增加；公务用车购置及运行维护费37.71万元，比上年减少18.39万元（其中车辆购置数为0万元），减少的原因是公车改革后车辆减少，并厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

规划局无政府性基金。

九、预算绩效情况说明

根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理实施意见》（衡政函[2014]73号）和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》（衡财绩[2014]439号）等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署，对2017年预算执行进行了全面评价，并出具了2017年整体支出绩效评价报告，预算执行率为100%。

十、其他事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出决算348.02万元，比上年增加192.82万元，增长55.4%，主要原因：宣传费等费用增加。机关运行经费是为保障我局工作正常运转的一般公共财政预算安排的日常经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、宣传费、会议费、培训费、物业管理费、维修费、招待费、公务用车运行费等。

2、政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总数1663.79万元（其中1454.51万元2017年以前年度进行采购的规划编制项目，后期款项在2017年支出），其中，政府采购货物支出15.23万元，、政府采购工程支出36.51万元、政府采购服务支出1612.05万元（其中：2017年以前年度采购的项目1454.51万元；2017年度的其他服务支出157.54万元）。

3、国有资产占有情况

截止2017年12月31日止，共有车辆6辆（其中1辆是未在车改范围内），其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车5辆。

第四部分  名称解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以当年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运动费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

                                                                        衡阳市城乡规划局

2018年9月30日