我站在市交通运输局的领导下和全体干部职工的共同努力下，较好地完成了各项工作任务。在站领导班子的高度重视下，2020年规范内部控制、依程序履行、合理节约开支，并对2020年度整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况汇报如下：
一、 部门基本情况
（一） 部门职能概述
我站隶属于衡阳市交通运输局二级独立核算单位，内设10个科室，共有职工83人，其中：在职42人、退休41人（2017年划由人社局发放工资），我处编委实有编制数42个，属于财政独立全额拨款事业单位，执行事业单位财务会计制度，2016年实行国库集中支付管理。在市交通运输局的领导下，本站以交通工程质量安全、造价监管为中心，以法制宣传、整治督查、举措创新为重点，着力提高行政执法人员工作能力，着力提高监管服务水平，以确保交通工程建设优质安全发展为目标，交通工程质量安全监管逐步规范化、制度化、标准化，施工质量安全监管措施日益完善，全市干线公路建设工程质量安全发展态势总体平稳。主要职能：交通工程质量安全监管、专项督查、检测、造价管理。
二、 部门整体支出管理及使用情况
根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》等法律和财政部、省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，我站制订了《市交通建设质量安全监督站财务管理办法》，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。对会计和出纳的职业素养、工作要求作出明确规定，对资产的配置、处置、管理和清查进行了规范。
（一）部门预算收支情况及部门决算情况
2020年市财政批复部门年初预算指标为902.04万元，其中：基本支出842.04万元、项目支出60万元。基本支出预算中：工资福利支出656.91万元、一般商品和服务支出85.03万元、对个人和家庭的补助支出100.10万元。2020年收入决算数为1011.95万元、支出决算数为1003.00万元，总结转8.95万元。收入决算数中：一般公共预算财政拨款928.29万元、其他收入60.66万元、上级补助收入23.00万元。支出决算数按部门预算经济科目划分：工资福利支出712.63万元、一般商品和服务支出202.48万元、对个人和家庭的补助支出83.97万元、其他资本性支出3.92万元，上述支出中，基本支出943.00万元,项目支出60万元。
（二）支出分类情况
1.基本支出
基本支出用于为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。
2020年市财政批复的基本支出年初预算为842.04.82万元，实际支出943.00万元。按部门预算经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出712.63万元、对个人和家庭的补助支出83.97万元、一般商品和服务支出142.48万元、其他资本性支出3.92万元，合计943.00万元。
2.项目支出
为使受监项目的工程质量与安全达到优等水平，加强交通行政执法形象建设。我站项目支出主要用于：1、专项执法检查2、专项检测3.交通行政执法法规宣传4.交通行政执法形象建设等。
2020年，市财政批复的项目支出年初预算为60.00万元，实际支出60.00万元。按部门预算经济科目划分，商品和服务支出60.00万元。
（三）“三公”经费情况
2020年市财政批复“三公”经费年初预算数30.00万元，其中：公务接待费4.00万元、公务用车运行维护费26.00万元，无公务用车购置费。 “三公”经费全年决算支出22.20万，其中：公务接待费3.77万元、公务用车运行维护费18.43万元，无公务用车购置费。“三公经费”未超标2019年预算数也未超标上年决算数。较年初预算结余7.80万元，下降26.00%。其中：公务接待费节约0.23万元，下降5.8%。公务用车运行维护费节约7.57万元，下降29.12%。我处自2009年底改革成立至今，无因公出国（境）费用。
三、 部门整体支出绩效评价情况
总结上年工作经验，2020年我站绩效评价工作领导小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取讨论会等方式听取情况，检查2020年全部凭证，年终决算结合年初预算、2020年关联2019年、从宏观到明细、从全局到单一、反复推敲、核查，从而形成评价结论。
（一）加强部门整体支出管理，提高资金使用效率
我站严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显。在财政拨款及时、足额到位的前提下，严格按照国家有关规定及时发放了全体职工的工资，为确保交通工程建设优质安全发展、保障各干线公路质量安全、顺利完成各项工作任务提供了后勤保障。经费报批严格按照批准的预算和有关规定审核办理，厉行节约制度，规范支出标准与范围，各项费用按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。我站积极倡导厉行勤俭节约，制止奢侈浪费，严格贯彻执行中央八项规定和省委省政府的相关规定。加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。在既有的制度办法基础上，进一步研究完善，将 “三公”经费支出控制在了年初预算指标内。按照市财政统一部署，及时公开了部门预决算及“三公”经费的预决算。2020年公务用车运行维护费下降原因：我站加强公务用车管理，严格控制公务用车使用，减少不必要的维修保养。开支主要包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、执法督查、安全检查等。在资产管理方面，对资产的报废、购置严格按照《固定资产管理办法》的规定及财政程序办事，财务部门对新增的资产进行及时登记、更新台账，加强资产卡片管理。年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
（二）科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
（三）加强风险评估，做好与实际的结合
在建立与实施财务制度时，坚持每年开展一次风险评估，重点关注重要业务事项，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，结合自身的业务特点和管理需要建立与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应的管理体系。
四、 存在的主要问题及建议
我站将摸索、完善工作中的不足，要充分认识行政事业单位内控建设的重要意义，不断完善内控制度。以预算管理为主线，以资金管控为核心，从单位层面和业务层面同时进行管控。
（一）加强事业单位会计制度和新中华人民共和国预算法学习培训
加强新《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
（二）加强单位内部审计监督
重视内部审计控制，通过对内部会计执行情况的定期检查和监督，及时发现内部会计的漏洞和隐患，可以把风险消灭在萌芽状态，防止经济违规。把审计结果与日常考核结合起来，真正落实责任制，加强监督与奖惩制度。
（三）提高财务人员素质
财务工作的人员，不仅要求专业技术性、政策性、法制性强，并且还需要有一定的职业道德水准。新《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计制度》的有效执行在于财务人员素质的高低程度，其素质控制的目的在于保证职工具有爱岗敬业的品质和勤奋、有效的工作能力。
市交通建设质量安全监督站
2021年3月23日
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