市接待处2017年度部门决算公开说明
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、负责接待范围内的市委、市人大、市政府、市政协等“四大家”的公务接待服务工作； 2、拟订全市公务接待工作有关规定；
3、指导全市各县市区及市直各部门单位公务接待工作；4、负责与全国各城市接待部门的联络工作；
5、承办市委市政府交办的其他工作。
二、机构设置
1、办公室
2、接待一科
3、接待二科
现有在职人员18人，离退休人员6人。
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：中共衡阳市委衡阳市人民政府接待处 单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
| 栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
502.71
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
544.93
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
15
|
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
16
|
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
17
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
18
|
|
| 六、其他收入
|
6
|
|
八、社会保障和就业支出
|
19
|
13.18
|
|
|
7
|
|
……
|
20
|
17.52
|
|
|
8
|
|
|
21
|
7.91
|
| 本年收入合计
|
9
|
502.71
|
本年支出合计
|
22
|
583.54
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
10
|
|
结余分配
|
23
|
|
| 年初结转和结余
|
11
|
149.79
|
年末结转和结余
|
24
|
68.97
|
|
|
12
|
|
|
25
|
|
| 总计
|
13
|
652.51
|
总计
|
26
|
652.51
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：中共衡阳市委衡阳市人民政府接待处 单位：万元
| 项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
| 合计
|
502.71
|
502.71
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
464.10
|
464.10
|
|
|
|
|
|
| 20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
444.10
|
444.10
|
|
|
|
|
|
| 2010301
|
行政运行
|
208.10
|
208.10
|
|
|
|
|
|
| 2010302
|
一般行政管理事务
|
236.00
|
236.00
|
|
|
|
|
|
| 20199
|
其他一般公共服务
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
| 2019999
|
其他一般公共服务
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
13.18
|
13.18
|
|
|
|
|
|
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
13.18
|
13.18
|
|
|
|
|
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
13.18
|
13.18
|
|
|
|
|
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17.52
|
17.52
|
|
|
|
|
|
| 21011
|
行政事业单位医疗
|
17.52
|
17.52
|
|
|
|
|
|
| 2101101
|
行政单位医疗
|
17.52
|
17.52
|
|
|
|
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
7.91
|
7.91
|
|
|
|
|
|
| 22102
|
住房保障支出
|
7.91
|
7.91
|
|
|
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
7.91
|
7.91
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：中共衡阳市委衡阳市人民政府接待处 单位：万元
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目
支出
|
上缴上级
支出
|
经营
支出
|
对附属单位补助支出
|
|
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
| 合计
|
583.54
|
296.04
|
287.50
|
|
|
|
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
544.93
|
257.43
|
287.50
|
|
|
|
| 20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
524.93
|
237.43
|
287.50
|
|
|
|
| 2010301
|
行政运行
|
215.43
|
215.43
|
|
|
|
|
| 2010302
|
一般行政管理事务
|
309.50
|
22.00
|
287.50
|
|
|
|
| 20199
|
其他一般公共服务
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
| 2019999
|
其他一般公共服务
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
13.18
|
13.18
|
|
|
|
|
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
13.18
|
13.18
|
|
|
|
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
13.18
|
13.18
|
|
|
|
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17.52
|
17.52
|
|
|
|
|
| 21011
|
行政事业单位医疗
|
17.52
|
17.52
|
|
|
|
|
| 2101101
|
行政单位医疗
|
17.52
|
17.52
|
|
|
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
7.91
|
7.91
|
|
|
|
|
| 22102
|
住房保障支出
|
7.91
|
7.91
|
|
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
7.91
|
7.91
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：中共衡阳市委衡阳市人民政府接待处 单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
| 栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
502.71
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
544.93
|
544.93
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
|
|
6
|
|
八、社会保障和就业支出
|
20
|
13.18
|
13.18
|
|
|
|
7
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
21
|
17.52
|
17.52
|
|
|
|
8
|
|
十九、住房保障支出
|
22
|
7.91
|
7.91
|
|
| 本年收入合计
|
9
|
502.71
|
本年支出合计
|
23
|
583.54
|
583.54
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
10
|
149.79
|
年末财政拨款结转和结余
|
24
|
68.97
|
68.97
|
|
| 一般公共预算财政拨款
|
11
|
149.79
|
|
25
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
| 总计
|
14
|
652.51
|
总计
|
28
|
652.51
|
652.51
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：中共衡阳市委衡阳市人民政府接待处 单位：万元
| 项 目
|
本年支出
|
|||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
| 合计
|
583.54
|
296.04
|
287.50
|
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
544.93
|
257.43
|
287.50
|
| 20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
524.93
|
237.43
|
287.50
|
| 2010301
|
行政运行
|
215.43
|
215.43
|
|
| 2010302
|
一般行政管理事务
|
309.50
|
22.00
|
287.50
|
| 20199
|
其他一般公共服务
|
20.00
|
20.00
|
|
| 2019999
|
其他一般公共服务
|
20.00
|
20.00
|
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
13.18
|
13.18
|
|
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
13.18
|
13.18
|
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
13.18
|
13.18
|
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17.52
|
17.52
|
|
| 21011
|
行政事业单位医疗
|
17.52
|
17.52
|
|
| 2101101
|
行政单位医疗
|
17.52
|
17.52
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
7.91
|
7.91
|
|
| 22102
|
住房保障支出
|
7.91
|
7.91
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
7.91
|
7.91
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：中共衡阳市委衡阳市人民政府接待处 单位：万元
| 人员经费
|
公用经费
|
|||||||
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类 |
科目名称
|
金额
|
| 301
|
工资福利支出
|
212.50
|
302
|
商品和服务支出
|
43.06
|
310
|
其他资本性支出
|
2.59
|
| 30101
|
基本工资
|
65.76
|
30201
|
办公费
|
0.87
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
32.00
|
30202
|
印刷费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
2.59
|
| 30103
|
奖金
|
19.48
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
| 30104
|
其他社会保障缴费
|
30.17
|
30204
|
手续费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
| 30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
27.18
|
30207
|
邮电费
|
0.69
|
31008
|
物资储备
|
|
| 30109
|
职业年金缴费
|
1.82
|
30208
|
取暖费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
36.10
|
30209
|
物业管理费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
37.88
|
30211
|
差旅费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
| 30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
| 30302
|
退休费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
|
31020
|
产权参股
|
|
| 30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
0.01
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
| 30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
| 30307
|
医疗费
|
2.15
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
| 30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
| 30309
|
奖励金
|
5.79
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
| 30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
18.90
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
| 30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
4.97
|
30701
|
国内债务付息
|
|
| 30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
| 30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
16.84
|
399
|
其他支出
|
|
| 30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
12.11
|
39906
|
赠与
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
11.05
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
7.58
|
|
|
|
| 人员经费合计
|
250.38
|
公用经费合计
|
45.65
|
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：中共衡阳市委衡阳市人民政府接待处 单位：万元
| 预算数
|
决算数
|
||||||||||
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
| 636.55
|
0
|
22.55
|
0
|
22.55
|
614
|
257.16
|
0
|
16.84
|
0
|
16.84
|
240.32
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：中共衡阳市委衡阳市人民政府接待处 单位：万元
| 项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
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5
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
市接待处2017年度收入502.71万元，全部是财政拨款收入502.71万元；年初结转和结余149.79万元，决算收入总计652.51万元；全年支出583.54万元，年末结转和结余68.97万元（含往来款48万元），决算支出总计652.51万元，决算收支平衡。
二、收入决算情况说明
2017年收入502.71万元，按照收入功能科目分类，其中：行政运行208.1万元，一般行政管理事务236万元，其他一般公共服务支出20万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.18万元，行政单位医疗17.52万元，住房公积金7.91万元。
三、支出决算情况说明
2017年支出583.54万元，按照支出功能科目分类，其中：行政运行215.43万元，一般行政管理事务309.5万元，其他一般公共服务支出20万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.18，万元，行政单位医疗17.52万元，住房公积金7.91万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年市接待处一般公共预算财政拨款收入502.71万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余149.79万元，合计652.51万元；全年一般公共预算财政拨款支出583.54万元，年末结转和结余68.97万元（含往来借款48万元），合计652.51万元，收支平衡。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出583.54万元，其中①基本支出296.04万元；②项目支出287.50万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出296.03万元，其中①人员经费合计支出250.38万元；②公用经费合计45.65万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
市接待处2017年 “三公”经费支出预算数为636.55万元，决算为257.16万元，较2016年下降33%。其中：因公出国（境）费没有支出，预算和决算均为0；公务用车购置及运行费支出决算为16.84万元，较2016年基本持平；公务接待费支出决算为240.32万元，较2016年下降35%。
八、关于2017年度预算绩效情况说明
2017年，我处严格执行中央和省市的有关规定，对经费实行严格管理和有效控制，在日常工作和公务接待中坚决执行单位年初预算，节约成本，合理开支，防止浪费，其中专项接待经费财政年初预算为614万元，而我单位年底决算仅使用240.32，较上年度下降三分之一。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。市接待处2017年度机关运行经费支出45.65万元，比2016 年增加16.49万元，增长57%。主要原因是我单位2017年对扶贫对口村拨付了10万元的扶贫经费。
（二）政府采购支出情况。市接待处2017 年度支出均没有达到政府采购标准，没有发生政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，我处固定资产价值285.27万元，固定资产价值较去年增加了2.59万元。单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆、一台本田小轿车早已达到报废年限不能正常行驶，于2018年1月通过财政局管理部门已经报废；单位没有50万元以上的通用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共衡阳市委衡阳市人民政府接待处
2018年10月08日
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