衡阳市人民政府机关一幼儿园2017年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

         1.本单位的主要职责：

1）.贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《幼儿园工作规程》和有关法规政策；

2）.对3-6岁幼儿进行学前教育，使幼儿在体、智、德、美几方面全面发展；

3）.负责幼儿教师的政治思想教育和业务培训；

4）.负责全园幼儿及教职工的安全保卫及后勤服务；

5）.完成市政府领导及上级各部门领导交办的其他工作。

2.本单位设有办公室、财务室、医务室、三个科室，现有在职在编工作人员 33人，应聘人员27人，离退休人员 34人。

二、2017年收支决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明。

2017年度收入总计  1091.66 万元，比上年增加241.83 万元，增长28 %。 2017年支出总计  1016.75 万元，比上年增加190.92万元，增长23  %。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计  1091.66 万元，其中：财政拨款收入 788.33万元，占  72 %；事业收入  0 万元，占  0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 303.33万元，占  28 %等。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计  1016.75 万元，其中：基本支出  1016.75 万元，占 100 %；项目支出  0 万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占 0  %等。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计 788.33  万元，比上年增加31.38万元，增长4 %。 2017年财政拨款支出总计  713.42 万元，比上年减少 19.52万元，下降 3  %。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算 713.42 万元，其中：基本支出  713.42 万元（支出按功能分类科目情况）。

1、人员经费支出：628.6万元.

（1）工资福利支出525.94万元，（其中：①基本工资138.14万元，②年终奖励性工资42.56万元，③其他社会保障费工伤保险0万元，④绩效工资179.4万元，⑤机关事业单位基本社会保障费49.75万元（其中用其他收入支付0万元），⑥职业年金缴费20.99万元（其中用其他收入支付0万元），⑦其他工资福利支出应聘人员工资95.1万元。）

（2）对个人和家庭的补助支出：102.66万元。（其中：①退休费支出：0万元（其中用其他收入支付164.7万元）、②抚恤金：0万元、③医疗费支出：58.86万元、④住房公积金：28.14万元、⑤其他对个人和家庭的补助支出：15.66万元（其中用其他收入支付79.49万元）)

2、商品和服务费支出：84.82万元。（其中：①办公费：19.29万元、②印刷费：0.59万元、③邮电费、水费：0.33万元、0.95万元、④差旅费：0.82万元、⑤维修费：41.28万元、（其中用其他收入支付59.13万元）⑥培训费：4.51万元、⑦公务接待费：0.84万元、⑧专用材料费：1.53万元、⑨工会经费：10.43万元、⑩其他商品和服务支出4.25万元。）

项目支出  0 万元，（支出按功能分类科目情况）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出  713.42 万元，其中：人员经费  628.6 万元，公用经费  84.82 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 0.84 万元，“三公”经费财政拨款支出预算 0.84  万元，完成预算的  19 %。其中因公出国（境）费  0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增加（减少）的主要原因是     。公务接待费  0.84 万元，比上年减少 2.05 万元，减少的主要原因是 ：去年我园申请了一个省级课题 ，邀请了省里面的一些专家来园讲课，今年课题已经结题 。公务用车购置及运行维护费  0万元（其中公务用车购置费   万元，公务用车运行维护费   万元）。比上年增加（减少）  0 万元，增加（减少）的主要原因是    。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算收入  0 万元，支出  0 万元，其中：基本支出  0 万元（支出按功能分类科目情况），项目支出  0 万元，（支出按功能分类科目情况）。

2016年我园没有政府基金的收入和支出，我园近几年来都没有政府基金的收入和支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）  万元，增长（下降） 0  %。

我单位2017年度没有机关运行经费。

2、政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额  41.28  万元，其中：政府采购货物支出  0万元，政府采购工程支出  41.28 万元、其中：（教室改造工程41.28万元）政府采购编号HY2015-B035,招标代理公司：湖南中技项目管理有限公司，委托代理编号HNZJC2015-GC(HY)-069，公开网址：https://www.sogc.

3、国有资产占有情况

截至2017年12月31日止，共有车辆 0  辆；其中一般公务用车  辆，一般执法执勤用车  辆，特种专业技术用车     辆，其他用车  辆。

单价 50 万元以上通用设备 0台（套），单价 100 万元以上专用设备   0 台（套）。

4、预算绩效情况说明

根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（衡政函【2014】73号）和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》（衡财绩【2014】439号）等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署，各单位公开一般公共预算项目绩效自评情况等，可用表格反映对各项目的绩效评价。

四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                         2018年1月18日

一幼儿园2017年决算公开表.xls