2022年度

衡阳市住房公积金管理中心

部门决算

目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳市住房公积金管理中心部门概况

一、部门职责

衡阳市住房公积金管理中心的主要职责是：

1、负责编制住房公积金的归集、使用计划并组织实施；

2、负责编制住房公积金的年度预决算并组织实施；

3、负责住房公积金的统一核算；

4、负责审核个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放；

5、负责住房公积金的保值增值核算；

6、负责提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，报

市住房公积金管理委员会审议后实施；

7、负责定期向市财政部门、市住房公积金管理委员会报送住房公积

金财务报告，并按有关规定向社会公布；

8、负责代管政府委托的其他住房资金；

9、承办市委、市政府及住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

办公室、组织人事科、法规审计科、归集执法科、个人信贷科、资产 管理科、计划财务科、科技信息科、客户服务中心 9 个科室， 下设远程 业务 管理部、蒸湘管理部、雁峰管理部、珠晖管理部、衡南管理部、衡阳 管理部、衡山管理部、衡东管理部、常宁管理部、祁东管理部、耒阳管理部、

南岳管理部 12 个经办网点，另设机关党委。

（二）决算单位构成

衡阳市住房公积金管理中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包

括：衡阳市住房公积金管理中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡阳市住房公积金管理中心

公开01表

金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

部门：衡阳市住房公积金管理中心

公开01表

金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

部门：衡阳市住房公积金管理中心

公开02表

金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

部门：衡阳市住房公积金管理中心

公开03表

金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

部门：衡阳市住房公积金管理中心

公开04表 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

部门：衡阳市住房公积金管理中心

公开04表 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡阳市住房公积金管理中心

公开05表

金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳市住房公积金管理中心

公开06表 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳市住房公积金管理中心

公开06表 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡阳市住房公积金管理中心

公开07表

金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡阳市住房公积金管理中心

公开08表

金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公 ”经费支出决算表

部门：衡阳市住房公积金管理中心

公开09表

金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2022年度无“三公 ”经费支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3390.63 万元， 与上年相比减少 356.46 万元，

下降 9.51%。主要是因为 2022 年按以支定收。

2022 年度支出总计 3390.63 万元， 与上年相比减少 356.46 万元，

下降 9.51%。主要是因为 2022 年上缴市财政局非财政拨款结转资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3268.27 万元，其中：财政拨款收入 3238.75

万元，占 99.10%。其他收入 29.52 万元，占 0.90%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3390.63 万元， 其中：基本支出 2590.00 万元，

占 76.39%。项目支出 800.63 万元，占 23.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3238.75 万元，与上年相比，增加

51.25 万元，上升 1.61%。主要是因为其中包含了上年结余数。

2022 年度财政拨款支出总计 3238.75 万元，与上年相比，增加

51.25 万元，上升 1.61%。主要是因为其中包含了上年结余数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出3238.75万元，占本年支出合计的95.52%， 与上年相比，财政拨款支出增加 51.25 万元，上升 1.61%。主要是其

中包含了上年结余数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3238.75 万元，主要用于以下方面：住房

保障支出（类） 3238.75 万元，占比 100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 3238.75 万元， 支出决算数

为 3238.75 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。

年初预算为 3238.75 万元， 支出决算为 3238.75 万元， 完成年初

预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2462.42 万元， 其中： 人员经费  2037.97 万元，占基本支出的 82.76%，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退 休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补 助；公用经费 424.46 万元， 占基本支出的 17.24%，主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、  维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元， 与本

年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万

元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公 ”经费财政拨款支出决算中， 公务接待费支出决 算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占  0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 3.99 万元，用于 事业单位工作人员培训， 人数 109 人， 内容为事业单位工作人员培训；

未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 65.09 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 65.09 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工 程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用 车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0

台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1.主要经济指标保持良好态势。

2.促稳房地产发展成效显著。

3.管理标准化体系进一步完善。

（二）存在的问题及原因分析

新冠肺炎疫情防控措施在一定程度上影响了公积金部分项目的

推进。存在的问题如下：

1.部分项目资金执行率不高。

2.对预算的执行把握不严。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政

拨款。

2．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费及其他费用。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的

收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。

5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规

定上缴的收入。

6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入 ”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事

业基金）弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、

项目支出结转和结余和经营结余。

9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续

使用的资金。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生

的支出。

13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16． “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费

用。

        17．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财

政补助收入。

第五部分 

附件

衡阳市住房公积金管理中心2022年度部门整体支出绩效自评报告